利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、5億3千6百万円の支出(前年同四半期は31億2千8百万円の収入)で、主な減少要因はたな卸資産の増加額73億1千7百万円、法人税等の支払額37億5千3百万円、売上債権の増加額26億1千万円であります。一方、主な増加要因は税金等調整前四半期純利益82億9千万円、仕入債務の増加額41億2千9百万円及び減価償却費22億3千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、28億1千4百万円の支出(前年同四半期は24億6千3百万円の収入)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出16億5千8百万円であります。

2021/10/19 11:44