営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ8億7百万円増加し23億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、10億29百万円(前年同期比46.6%増)となりました。これは主に売上債権の減少及びたな卸資産の減少によるものであります。

2018/11/14 9:12