キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7849万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1331万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3659万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 677 | -49 | -54 | 628 | -52 | 1,565 | 通期 | 1,075 | -181 | -210 | 894 | -197 | 1,675 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 109 | -91 | 26 | 19 | -96 | 1,720 | 通期 | 349 | -166 | -158 | 183 | -220 | 1,700 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 670 | -61 | -179 | 609 | -52 | 2,131 | 通期 | 1,115 | -253 | -339 | 863 | -299 | 2,224 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 702 | -651 | 6 | 51 | -783 | 2,281 | 通期 | 507 | -968 | -257 | -461 | -1,077 | 1,506 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,029 | -72 | -151 | 958 | -64 | 2,313 | 通期 | 1,317 | -259 | -647 | 1,058 | -696 | 1,918 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -70 | -534 | 90 | -63 | 1,474 | 通期 | 448 | -199 | -556 | 249 | -513 | 1,611 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -64 | -270 | 178 | -61 | 1,519 | 通期 | 616 | -235 | -257 | 381 | -650 | 1,735 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 246 | -132 | -345 | 114 | -144 | 1,504 | 通期 | 963 | -138 | -422 | 825 | -531 | 2,138 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -20 | 5 | -568 | -15 | -44 | 1,555 | 通期 | 282 | 12 | -730 | 294 | -323 | 1,702 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 513 | -37 | -278 | 477 | -48 | 1,900 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億9384万
- 2016年3月（連） -79.54%
- 1億8290万
- 2017年3月（連） +371.69%
- 8億6274万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億6096万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億5808万
- 2020年3月（連） -76.45%
- 2億4918万
- 2021年3月（連） +52.81%
- 3億8077万
- 2022年3月（連） +116.56%
- 8億2462万
- 2023年3月（連） -64.34%
- 2億9405万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.61%
- 2016年3月（連）
- 1.15%
- 2017年3月（連）
- 3.4%
- 2018年3月（連）
- 1.48%
- 2019年3月（連）
- 4.13%
- 2020年3月（連）
- 1.51%
- 2021年3月（連）
- 2.03%
- 2022年3月（連）
- 3.27%
- 2023年3月（連）
- 0.96%