滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -410,112 | -213,415 |
| 減価償却費 | 584,867 | 550,747 |
| 減損損失 | 133 | 43,268 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -23,779 | -21,974 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,716 | -68,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,850 | 37,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,370 | -41,652 |
| 支払利息 | 50,876 | 67,237 |
| 固定資産除却損 | 3,488 | 8,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,252 | -198,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,722 | 138,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,165 | 365,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,289 | -136,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,140 | 41,809 |
| その他 | -178,689 | -71,532 |
| 小計 | 81,257 | 499,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,370 | 41,652 |
| 利息の支払額 | -52,837 | -68,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,642 | 2,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,148 | 475,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,713 | -4,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,614 | 437,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,864 | -108,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,978 | -3,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,249 | -25,289 |
| 貸付けによる支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 573 | 326 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,067 | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,935 | 295,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,162 | -546,880 |
| リース債務の返済による支出 | -319,388 | -274,506 |
| 配当金の支払額 | -40,937 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,487 | -211,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684,274 | 558,976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,081,563 | 1,640,540 |
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