滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212,195 | -221,231 |
| 減価償却費 | 293,470 | 268,435 |
| 減損損失 | 133 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25,690 | -14,038 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,948 | -2,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,893 | -13,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,216 | -20,318 |
| 支払利息 | 22,949 | 31,603 |
| 固定資産除却損 | 2,857 | 862 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595,765 | 75,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,309 | 213,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,188 | 8,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,951 | 33,490 |
| その他 | -210,388 | -60,925 |
| 小計 | -121,353 | 299,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,216 | 20,318 |
| 利息の支払額 | -24,128 | -32,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,404 | 2,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,670 | 290,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,824 | -39,565 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,731 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,788 | -2,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,669 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,874 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 311 | 162 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,980 | -41,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | 225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,185 | -275,226 |
| リース債務の返済による支出 | -164,723 | -141,008 |
| 配当金の支払額 | -40,900 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,809 | 18,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,459 | 267,087 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,305,378 | 1,348,651 |
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