滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -116,121 | 64,614 |
| 減価償却費 | 370,402 | 338,646 |
| 減損損失 | 783 | 133 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -43,794 | 9,421 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 71 | -824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,678 | -8,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,806 | -17,663 |
| 支払利息 | 22,437 | 20,960 |
| 固定資産除却損 | 87 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,920 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,449 | -8,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,964 | -449,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,468 | -42,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,139 | 370,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,501 | 28,541 |
| その他 | 74,553 | 222,121 |
| 小計 | 23,125 | 527,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,806 | 17,663 |
| 利息の支払額 | -22,516 | -21,158 |
| 法人税等の支払額 | -37,541 | -11,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,125 | 513,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,560 | -27,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,495 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,860 | -20,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,357 | -2,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,753 | 10,467 |
| 貸付けによる支出 | -2,350 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 651 | 3,908 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,770 | -36,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,691 | -272,426 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -258,904 | -236,062 |
| 配当金の支払額 | -41,050 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,645 | -278,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,000 | 198,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,942 | 1,900,173 |
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