滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 70,719 | -116,121 |
| 減価償却費 | 372,677 | 370,402 |
| 減損損失 | 267 | 783 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32,605 | -43,794 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,961 | 5,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,156 | -16,806 |
| 支払利息 | 23,079 | 22,437 |
| 固定資産除却損 | 3,050 | 87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,233 | -11,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,088 | -101,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181,978 | -194,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,195 | 99,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,580 | -55,501 |
| その他 | 57,973 | 74,553 |
| 小計 | 273,519 | 23,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,156 | 16,806 |
| 利息の支払額 | -23,511 | -22,516 |
| 法人税等の支払額 | -20,894 | -37,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,269 | -20,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,435 | -36,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21,495 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,986 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,900 | -7,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,530 | -2,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,370 | 31,753 |
| 貸付けによる支出 | -10,900 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 699 | 651 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1 |
| 会員権の取得による支出 | -4,350 | － |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,030 | 4,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,202 | -277,691 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -253,760 | -258,904 |
| 配当金の支払額 | -30,807 | -41,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,770 | -567,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,530 | -583,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137,750 | 1,554,750 |
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