滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -145,431 | 196,962 |
| 減価償却費 | 185,880 | 201,100 |
| 減損損失 | 1,002 | 519 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 91,089 | 8,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,741 | -8,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,461 | -16,373 |
| 支払利息 | 26,418 | 23,637 |
| 固定資産除却損 | 1,256 | 4,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -953 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,865 | -1 |
| 損害賠償金収入 | -163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,545 | -207,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,795 | 112,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,258 | 279,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,457 | 55,264 |
| その他 | -14,642 | 62,581 |
| 小計 | 178,331 | 712,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,461 | 16,373 |
| 損害賠償金の受取額 | 163 | － |
| 利息の支払額 | -26,576 | -23,916 |
| 法人税等の支払額 | -55,916 | -35,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,462 | 669,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,089 | -42,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -713 | -2,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,642 | -9,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,282 | -2,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,330 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -5,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,315 | 1,484 |
| その他 | -91 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,569 | -60,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,022 | -252,368 |
| 配当金の支払額 | -30,848 | -30,689 |
| その他 | -89,857 | -95,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,272 | -178,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,164 | 430,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,444 | 2,130,839 |
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