滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 170,116 | -145,431 |
| 減価償却費 | 175,086 | 185,880 |
| 減損損失 | 903 | 1,002 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,484 | 91,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,204 | 13,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,340 | -13,461 |
| 支払利息 | 28,981 | 26,418 |
| 固定資産除却損 | 1,544 | 1,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,244 | -4,865 |
| 損害賠償金収入 | -813 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,441 | -66,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,395 | -83,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,385 | 352,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,956 | -163,457 |
| その他 | 54,353 | -14,642 |
| 小計 | 703,571 | 178,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,340 | 13,461 |
| 損害賠償金の受取額 | 813 | 163 |
| 利息の支払額 | -29,391 | -26,576 |
| 法人税等の支払額 | -11,514 | -55,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,820 | 109,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,593 | -85,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 953 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,956 | -10,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,244 | -2,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,689 | 7,330 |
| 貸付けによる支出 | -1,550 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 1,315 |
| その他 | 30 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,024 | -90,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,339 | -193,022 |
| 配当金の支払額 | -21 | -30,848 |
| その他 | -77,333 | -89,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,693 | 26,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,102 | 45,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,417 | 1,720,444 |
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