滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -164,556 | 170,116 |
| 減価償却額 | 165,942 | 175,086 |
| 減損損失 | 1,717 | 903 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,643 | 2,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,204 |
| 受取利息及び配当金 | -12,246 | -13,340 |
| 支払利息 | 29,679 | 28,981 |
| 固定資産除却損 | 3,346 | 1,544 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,244 |
| 損害賠償金収入 | -6,784 | -813 |
| 訴訟関連費用 | 23,000 | － |
| 売上債権の増減額 | 380,527 | -58,441 |
| たな卸資産の増減額 | -135,157 | 43,395 |
| 仕入債務の増減額 | -162,817 | 199,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,563 | 89,956 |
| その他 | -50,115 | 54,353 |
| 小計 | 54,326 | 703,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,246 | 13,340 |
| 損害賠償金の受取額 | 6,784 | 813 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -60,000 | － |
| 利息の支払額 | -29,944 | -29,391 |
| 法人税等の支払額 | -11,381 | -11,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,968 | 676,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,709 | -34,593 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,999 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,644 | -16,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,514 | -2,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,689 |
| 貸付による支出 | -1,600 | -1,550 |
| 貸付の回収による収入 | 2,277 | 1,600 |
| その他 | 198 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,992 | -49,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,174 | -301,339 |
| 配当金の支払額 | -131 | -21 |
| その他 | -61,875 | -77,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819 | -53,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,141 | 574,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,824 | 1,565,417 |
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