滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 232,756 | -129,445 |
| 減価償却費 | 766,516 | 731,460 |
| 減損損失 | 7,402 | 783 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,657 | -20,148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,186 | -9,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,586 | 7,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,851 | -29,659 |
| 支払利息 | 45,872 | 43,769 |
| 固定資産除却損 | 14,562 | 3,057 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,636 | -8,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,158 | -33,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,186 | -53,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,297 | -98,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,737 | -17,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,684 | -45,992 |
| その他 | 55,033 | 1,142 |
| 小計 | 1,015,813 | 341,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,851 | 29,659 |
| 利息の支払額 | -48,412 | -43,138 |
| 法人税等の支払額 | -34,592 | -46,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,659 | 281,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,758 | -4,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,804 | 124,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,488 | -82,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 24,420 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,371 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,900 | -45,995 |
| 貸付けによる支出 | -11,050 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,780 | 1,152 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 会員権の取得による支出 | -4,350 | -6,600 |
| 会員権の売却による収入 | － | 4,350 |
| その他 | 4 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,033 | 12,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,263 | -539,528 |
| 社債の発行による収入 | 196,382 | － |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -516,674 | -509,017 |
| 配当金の支払額 | -30,844 | -41,084 |
| その他 | 3,617 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,782 | -729,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,843 | -435,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137,750 | 1,701,942 |
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