滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,745 | -77,781 |
| 減価償却費 | 327,685 | 340,671 |
| 減損損失 | 904 | 211 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -59,145 | -45,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,351 | 975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,706 | -17,013 |
| 支払利息 | 24,032 | 22,210 |
| 固定資産除却損 | 13,543 | 12,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -485 | -1 |
| 損害賠償金収入 | -5 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 7,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,569 | 596,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 475,969 | -121,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,986 | -223,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,184 | -191,698 |
| その他 | 94,321 | -120,681 |
| 小計 | 1,135,978 | 183,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,706 | 17,013 |
| 損害賠償金の受取額 | 5 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -7,826 |
| 利息の支払額 | -24,987 | -23,001 |
| 法人税等の支払額 | -98,220 | -9,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,482 | 160,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,128 | -40,764 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,070 | -4,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,475 | -2,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,182 | 948 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,599 | -70,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,200 | -291,552 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -186,419 | -215,706 |
| 配当金の支払額 | -51,254 | -31,078 |
| その他 | － | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,874 | -533,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,008 | -443,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,788 | 1,474,063 |
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