四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,781 | 38,963 |
| 減価償却費 | 340,671 | 351,299 |
| 減損損失 | 211 | 133 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -45,825 | -46,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 975 | -9,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,013 | -17,458 |
| 支払利息 | 22,210 | 22,024 |
| 固定資産除却損 | 12,780 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 受取保険金 | － | -13,762 |
| 訴訟関連費用 | 7,826 | 7,199 |
| 災害損失 | － | 10,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596,306 | 74,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,051 | -260,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,692 | 198,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191,698 | -48,393 |
| その他 | -120,681 | -44,915 |
| 小計 | 183,238 | 263,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,013 | 17,458 |
| 保険金の受取額 | － | 13,762 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -7,826 | -2,127 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,366 |
| 利息の支払額 | -23,001 | -22,074 |
| 法人税等の支払額 | -9,099 | -18,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,324 | 241,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,764 | -46,638 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,953 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,685 | -14,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,525 | -2,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 948 | 696 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,487 | -63,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,552 | -269,662 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -215,706 | -225,141 |
| 配当金の支払額 | -31,078 | -96 |
| その他 | -223 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,560 | -269,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,724 | -92,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,300 | 1,519,158 |