滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -103,763 | 79,559 |
| 減価償却費 | 703,382 | 728,900 |
| 減損損失 | 26,328 | 12,503 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13,630 | -2,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,785 | -19,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,631 | -30,436 |
| 支払利息 | 43,862 | 45,507 |
| 固定資産除却損 | 12,780 | 2,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,623 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,616 | -5,484 |
| 受取保険金 | -90,567 | -13,762 |
| 訴訟関連費用 | 21,729 | 17,966 |
| 特別退職金 | 10,000 | － |
| 災害損失 | 62,735 | 11,216 |
| 支払補償費 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,948 | 50,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,648 | -235,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,504 | 174,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,176 | -58,360 |
| その他 | -38,047 | -80,071 |
| 小計 | 549,018 | 675,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,631 | 30,436 |
| 保険金の受取額 | 20,376 | 13,762 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -21,729 | -17,421 |
| 災害損失の支払額 | -53,471 | -11,216 |
| 支払補償費の支払額 | -10,000 | － |
| 利息の支払額 | -44,526 | -45,106 |
| 法人税等の支払額 | -22,235 | -30,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,063 | 615,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,095 | -5,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,486 | 9,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,782 | -215,188 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,953 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,554 | -26,220 |
| 貸付けによる支出 | -5,662 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,700 | 1,313 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19 | 6,459 |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,550 |
| その他 | － | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,880 | -234,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,934 | -538,334 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -441,341 | -473,731 |
| 配当金の支払額 | -31,171 | -103 |
| その他 | -223 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,670 | -257,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,487 | 123,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,300 | 1,734,907 |
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