滝沢ハム（2293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 151,511 | -103,763 |
| 減価償却費 | 672,870 | 703,382 |
| 減損損失 | 904 | 26,328 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -36,092 | -13,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,615 | -22,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,061 | -30,631 |
| 支払利息 | 48,624 | 43,862 |
| 固定資産除却損 | 16,493 | 12,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,605 | -1,616 |
| 損害賠償金収入 | -6 | － |
| 受取保険金 | － | -90,567 |
| 訴訟関連費用 | 4,866 | 21,729 |
| 特別退職金 | － | 10,000 |
| 災害損失 | － | 62,735 |
| 支払補償費 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509,058 | 448,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517,079 | -38,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,272 | -323,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,646 | -143,176 |
| その他 | 79,819 | -38,047 |
| 小計 | 1,522,223 | 549,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,061 | 30,631 |
| 損害賠償金の受取額 | 6 | － |
| 保険金の受取額 | － | 20,376 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -4,866 | -21,729 |
| 災害損失の支払額 | － | -53,471 |
| 支払補償費の支払額 | － | -10,000 |
| 利息の支払額 | -48,215 | -44,526 |
| 法人税等の支払額 | -181,945 | -22,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,262 | 448,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,968 | -5,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,071 | 2,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,910 | -119,782 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,898 | -4,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -67,554 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -5,662 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,345 | 1,700 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,179 | -198,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,842 | -562,934 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -386,614 | -441,341 |
| 配当金の支払額 | -51,285 | -31,171 |
| その他 | － | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,742 | -555,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,341 | -306,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,788 | 1,611,300 |
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