営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ4億60百万円減少し、13億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果支出した資金は、1億67百万円(前年同期は5億13百万円の収入)となりました。主な内訳は、売上債権の減少5億95百万円、減価償却費2億93百万円、仕入債務の減少4億5百万円、税金等調整前中間純損失2億12百万円、棚卸資産の増加1億28百万円であります。

2024/11/14 13:19