鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684,257 | 1,931,518 |
| 減価償却費 | 578,299 | 508,666 |
| 減損損失 | 18,374 | 21,504 |
| のれん償却額 | 26,187 | 17,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,962 | -19,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,159 | -87,342 |
| 支払利息 | 36,949 | 27,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | 6,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,213 | -533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,899 | -258,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 767,115 | -906,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699,247 | 440,255 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,637 | 10,380 |
| 会員権評価損 | 5,500 | － |
| その他 | -30,168 | -15,031 |
| 小計 | 2,611,331 | 1,674,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,159 | 87,342 |
| 利息の支払額 | -35,402 | -27,552 |
| 法人税等の支払額 | -657,202 | -652,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,988,886 | 1,082,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,998 |
| 定期預金の預入による支出 | -125,686 | -420,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,463 | 105,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,117 | -659,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,929 | 33,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,619 | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -362 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,375 | 1,780 |
| その他 | 4,360 | 5,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,794 | -930,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,600 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,884 | -59,908 |
| 長期借入れによる収入 | 1,915,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,366,000 | -441,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -162 |
| 配当金の支払額 | -302,468 | -256,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,960 | -558,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496 | 636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,715,549 | -405,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,222,880 | 10,816,902 |
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