2009 鳥越製粉

2009
2024/07/11
時価
180億円
PER 予
14.25倍
2009年以降
11.92-49.12倍
(2009-2023年)
PBR
0.45倍
2009年以降
0.38-1倍
(2009-2023年)
配当 予
2.89%
ROE 予
3.18%
ROA 予
2.53%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 13:33
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9118万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3811万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8160万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q902-766-547136-7649,576
通期169-511584-342-1,00310,229
2016年
12月期
連結
2Q2,630-982-5821,648-97911,295
通期3,390-1,160-8592,230-1,22111,600
2017年
12月期
連結
2Q1,238-1,830-570-592-45610,438
通期1,013-1,896-696-883-82710,022
2018年
12月期
連結
2Q2,007-100-6841,907-17111,245
通期1,4854334301,919-46212,370
2019年
12月期
連結
2Q2,189-187-6302,002-11613,743
通期1,115-501-911614-42012,074
2020年
12月期
連結
2Q1,547-1,735-629-188-22011,257
通期1,055-1,958-832-903-43710,339
2021年
12月期
連結
2Q2,960-197-6092,763-20412,493
通期1,777-5495121,228-55812,079
2022年
12月期
連結
2Q830-165-625664-16512,120
通期-48-452-896-500-45110,683
2023年
12月期
連結
2Q1,406-432-628974-43011,029
通期1,682-938-891743-96610,535

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
1億6911万
2016年12月(連) 大幅増
33億8984万
2017年12月(連) -70.11%
10億1326万
2018年12月(連) +46.59%
14億8538万
2019年12月(連) -24.95%
11億1485万
2020年12月(連) -5.34%
10億5533万
2021年12月(連) +68.36%
17億7677万
2022年12月(連) マイ転
-4758万
2023年12月(連) プラ転
16億8160万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-5億1135万
2016年12月(連)投入+126.87%
-11億6010万
2017年12月(連)投入+63.46%
-18億9635万
2018年12月(連)資金回収
4億3338万
2019年12月(連)資金投入
-5億62万
2020年12月(連)投入+291.18%
-19億5831万
2021年12月(連)投入-71.97%
-5億4882万
2022年12月(連)投入-17.57%
-4億5240万
2023年12月(連)投入+107.36%
-9億3811万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)資金調達
5億8369万
2016年12月(連)返済還元
-8億5926万
2017年12月(連)返済還元
-6億9570万
2018年12月(連)資金調達
4億3007万
2019年12月(連)返済還元
-9億1100万
2020年12月(連)返済還元
-8億3220万
2021年12月(連)資金調達
5億1182万
2022年12月(連)返済還元
-8億9639万
2023年12月(連)返済還元
-8億9118万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-3億4224万
2016年12月(連) プラ転
22億2974万
2017年12月(連) マイ転
-8億8308万
2018年12月(連) プラ転
19億1877万
2019年12月(連) -67.99%
6億1423万
2020年12月(連) マイ転
-9億298万
2021年12月(連) プラ転
12億2795万
2022年12月(連) マイ転
-4億9999万
2023年12月(連) プラ転
7億4349万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-10億320万
2016年12月(連)増加+21.72%
-12億2111万
2017年12月(連)減少-32.3%
-8億2672万
2018年12月(連)減少-44.13%
-4億6191万
2019年12月(連)減少-9.13%
-4億1976万
2020年12月(連)増加+4.09%
-4億3692万
2021年12月(連)増加+27.71%
-5億5800万
2022年12月(連)減少-19.1%
-4億5142万
2023年12月(連)増加+113.99%
-9億6601万

現金等#8

2015年12月(連)
102億2855万
2016年12月(連) +13.41%
116億1万
2017年12月(連) -13.61%
100億2156万
2018年12月(連) +23.44%
123億7040万
2019年12月(連) -2.4%
120億7409万
2020年12月(連) -14.37%
103億3892万
2021年12月(連) +16.83%
120億7922万
2022年12月(連) -11.56%
106億8308万
2023年12月(連) -1.39%
105億3467万

営業CFマージン

2015年12月(連)
0.75%
2016年12月(連)
15.5%
2017年12月(連)
4.62%
2018年12月(連)
6.56%
2019年12月(連)
4.99%
2020年12月(連)
4.83%
2021年12月(連)
7.83%
2022年12月(連)
-0.2%
2023年12月(連)
6.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高