鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 30億9976万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9339万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,630 | -982 | -582 | 1,648 | -979 | 11,295 | 通期 | 3,390 | -1,160 | -859 | 2,230 | -1,221 | 11,600 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,238 | -1,830 | -570 | -592 | -456 | 10,438 | 通期 | 1,013 | -1,896 | -696 | -883 | -827 | 10,022 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,007 | -100 | -684 | 1,907 | -171 | 11,245 | 通期 | 1,485 | 433 | 430 | 1,919 | -462 | 12,370 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,189 | -187 | -630 | 2,002 | -116 | 13,743 | 通期 | 1,115 | -501 | -911 | 614 | -420 | 12,074 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,547 | -1,735 | -629 | -188 | -220 | 11,257 | 通期 | 1,055 | -1,958 | -832 | -903 | -437 | 10,339 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,960 | -197 | -609 | 2,763 | -204 | 12,493 | 通期 | 1,777 | -549 | 512 | 1,228 | -558 | 12,079 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 830 | -165 | -625 | 664 | -165 | 12,120 | 通期 | -48 | -452 | -896 | -500 | -451 | 10,683 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,406 | -432 | -628 | 974 | -430 | 11,029 | 通期 | 1,682 | -938 | -891 | 743 | -966 | 10,535 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,093 | -314 | -663 | 1,778 | -313 | 11,651 | 通期 | 1,919 | -389 | 505 | 1,530 | -617 | 12,571 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 2,826 | -904 | -1,241 | 1,923 | -972 | 13,251 | 通期 | 3,100 | -2,204 | -1,493 | 896 | -2,291 | 11,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 22億2974万
- 2017年12月（連） マイ転
- -8億8308万
- 2018年12月（連） プラ転
- 19億1877万
- 2019年12月（連） -67.99%
- 6億1423万
- 2020年12月（連） マイ転
- -9億298万
- 2021年12月（連） プラ転
- 12億2795万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4億9999万
- 2023年12月（連） プラ転
- 7億4349万
- 2024年12月（連） +105.73%
- 15億2961万
- 2025年12月（連） -41.44%
- 8億9575万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 15.5%
- 2017年12月（連）
- 4.62%
- 2018年12月（連）
- 6.56%
- 2019年12月（連）
- 4.99%
- 2020年12月（連）
- 4.83%
- 2021年12月（連）
- 7.83%
- 2022年12月（連）
- -0.2%
- 2023年12月（連）
- 6.37%
- 2024年12月（連）
- 7.33%
- 2025年12月（連）
- 11.81%
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