キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,352 | -82 | -507 | 1,270 | -102 | 11,986 | 通期 | 1,082 | -931 | -558 | 152 | -660 | 10,817 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,487 | -960 | -334 | 527 | -634 | 11,009 | 通期 | 1,215 | -1,550 | -496 | -335 | -1,228 | 9,987 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 902 | -766 | -547 | 136 | -764 | 9,576 | 通期 | 169 | -511 | 584 | -342 | -1,003 | 10,229 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,630 | -982 | -582 | 1,648 | -979 | 11,295 | 通期 | 3,390 | -1,160 | -859 | 2,230 | -1,221 | 11,600 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,238 | -1,830 | -570 | -592 | -456 | 10,438 | 通期 | 1,013 | -1,896 | -696 | -883 | -827 | 10,022 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,007 | -100 | -684 | 1,907 | -171 | 11,245 | 通期 | 1,485 | 433 | 430 | 1,919 | -462 | 12,370 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,189 | -187 | -630 | 2,002 | -116 | 13,743 | 通期 | 1,115 | -501 | -911 | 614 | -420 | 12,074 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,547 | -1,735 | -629 | -188 | -220 | 11,257 | 通期 | 1,055 | -1,958 | -832 | -903 | -437 | 10,339 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,960 | -197 | -609 | 2,763 | -204 | 12,493 | 通期 | 1,777 | -549 | 512 | 1,228 | -558 | 12,079 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 830 | -165 | -625 | 664 | -165 | 12,120 | 通期 | -47 | -452 | -896 | -499 | -451 | 10,683 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 1億5182万
- 2014年12月（連） マイ転
- -3億3516万
- 2015年12月（連） -2.11%
- -3億4224万
- 2016年12月（連） プラ転
- 22億2974万
- 2017年12月（連） マイ転
- -8億8308万
- 2018年12月（連） プラ転
- 19億1877万
- 2019年12月（連） -67.99%
- 6億1423万
- 2020年12月（連） マイ転
- -9億298万
- 2021年12月（連） プラ転
- 12億2795万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4億9900万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 4.98%
- 2014年12月（連）
- 5.38%
- 2015年12月（連）
- 0.75%
- 2016年12月（連）
- 15.5%
- 2017年12月（連）
- 4.62%
- 2018年12月（連）
- 6.56%
- 2019年12月（連）
- 4.99%
- 2020年12月（連）
- 4.83%
- 2021年12月（連）
- 7.83%
- 2022年12月（連）
- -0.19%