有価証券報告書-第87期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,322 | 1,212,168 |
| 減価償却費 | 705,252 | 696,849 |
| 減損損失 | 61,541 | 870 |
| のれん償却額 | 16,019 | 17,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -2,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,900 | -188,205 |
| 受取保険金 | － | -14,601 |
| 損害賠償損失 | 13,907 | － |
| 支払利息 | 17,846 | 16,899 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,278 | 14,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,535 | -5,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,580 | -131,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,270 | -112,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,311 | 136,797 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,140 | -2,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133,667 | 334 |
| その他 | -123,052 | 185,335 |
| 小計 | 1,242,682 | 1,824,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,745 | 188,205 |
| 利息の支払額 | -18,188 | -16,309 |
| 保険金の受取額 | － | 14,601 |
| 災害損失の支払額 | -25,431 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -11,669 | -2,237 |
| 法人税等の支払額 | -311,802 | -231,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,335 | 1,776,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,217 | -52,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,415 | 50,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,924 | -558,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 13,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,434 | -2,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349,364 | -401 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,202,095 | － |
| その他 | -1,341 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,315 | -548,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,370 | -64,254 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,303,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,944 | -1,401,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -325,781 | -325,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,205 | 511,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,735,172 | 1,740,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,338,923 | 12,079,222 |