有価証券報告書-第86期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,471,913 | 788,322 |
| 減価償却費 | 655,498 | 705,252 |
| 減損損失 | － | 61,541 |
| のれん償却額 | 8,022 | 16,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,203 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,819 | -179,900 |
| 受取保険金 | -118,547 | － |
| 災害損失 | 97,141 | － |
| 損害賠償損失 | － | 13,907 |
| 支払利息 | 21,359 | 17,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,867 | -18,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,974 | -2,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,797 | -26,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,933 | -133,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,169 | -11,311 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25,123 | 1,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 133,667 |
| その他 | -104,458 | -123,052 |
| 小計 | 1,328,637 | 1,242,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,819 | 179,745 |
| 利息の支払額 | -21,727 | -18,188 |
| 保険金の受取額 | 118,547 | － |
| 災害損失の支払額 | -71,710 | -25,431 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -11,669 |
| 法人税等の支払額 | -412,713 | -311,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,853 | 1,055,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,620 | -51,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,421 | 39,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,763 | -436,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,014 | 647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -7,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,158 | -349,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,202,095 |
| その他 | -21,176 | -1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,621 | -1,958,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,983 | -63,370 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,944 | -541,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -110 |
| 配当金の支払額 | -325,948 | -325,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911,009 | -832,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 464 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,313 | -1,735,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,074,095 | 10,338,923 |