鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653,075 | 1,471,913 |
| 減価償却費 | 665,455 | 655,498 |
| 減損損失 | 24,474 | － |
| のれん償却額 | 8,022 | 8,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,421 | -2,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,587 | -173,819 |
| 受取保険金 | － | -118,547 |
| 災害損失 | － | 97,141 |
| 支払利息 | 19,015 | 21,359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -581 | -5,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,423 | -3,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,590 | 169,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,975 | -427,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,503 | -231,169 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -195,385 | -25,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,999 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 17,139 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -12,000 | － |
| その他 | 9,708 | -104,458 |
| 小計 | 1,814,431 | 1,328,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,587 | 173,819 |
| 利息の支払額 | -18,364 | -21,727 |
| 保険金の受取額 | － | 118,547 |
| 災害損失の支払額 | － | -71,710 |
| 法人税等の支払額 | -468,266 | -412,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485,387 | 1,114,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,444 | -43,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,688 | 45,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,406 | -419,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 842,348 | 38,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -1,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383 | -100,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,234 | － |
| 事業譲渡による収入 | 12,000 | － |
| その他 | 14,360 | -21,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,387 | -500,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,749 | -25,983 |
| 長期借入れによる収入 | 2,315,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460,944 | -557,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -134 |
| 配当金の支払額 | -349,124 | -325,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,075 | -911,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,348,841 | -296,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,370,408 | 12,074,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
