鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,717,814 | 1,653,075 |
| 減価償却費 | 668,944 | 665,455 |
| 減損損失 | 5,264 | 24,474 |
| のれん償却額 | 4,011 | 8,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | -1,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,918 | -157,587 |
| 支払利息 | 20,148 | 19,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,438 | -581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,717 | -2,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,194 | -43,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,743 | -325,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,603 | 156,503 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,807 | -195,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 17,139 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -12,000 |
| その他 | -186,050 | 9,708 |
| 小計 | 1,644,960 | 1,814,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,918 | 157,587 |
| 利息の支払額 | -20,440 | -18,364 |
| 法人税等の支払額 | -761,171 | -468,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,266 | 1,485,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,144 | -62,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,933 | 78,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,733 | -460,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 842,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,992 | -1,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,380 | -383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 992 | 4,500 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,322,560 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,234 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -70 | 14,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,896,355 | 433,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,549 | -24,749 |
| 長期借入れによる収入 | 119,000 | 2,315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,776 | -1,460,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -507 | -106 |
| 配当金の支払額 | -302,877 | -349,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,709 | 430,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578,449 | 2,348,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,021,567 | 12,370,408 |
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