有価証券報告書-第83期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,486,605 | 1,717,814 |
減価償却費 | 625,646 | 668,944 |
減損損失 | 5,264 | 5,264 |
のれん償却額 | 2,873 | 4,011 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,407 | -1,154 |
受取利息及び受取配当金 | -132,982 | -149,918 |
支払利息 | 24,494 | 20,148 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,832 | 5,438 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -450 | -2,717 |
売上債権の増減額(△は増加) | 197,276 | -30,194 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 950,464 | -200,743 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 184,794 | -208,603 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,482 | 2,807 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -85 |
その他 | 161,249 | -186,050 |
小計 | 3,502,478 | 1,644,960 |
利息及び配当金の受取額 | 132,982 | 149,918 |
利息の支払額 | -24,699 | -20,440 |
法人税等の支払額 | -220,915 | -761,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,389,845 | 1,013,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -104,629 | -97,144 |
定期預金の払戻による収入 | 108,515 | 398,933 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,217,471 | -599,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 469 | 600 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,648 | -226,992 |
投資有価証券の取得による支出 | -376 | -50,380 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 992 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
貸付けによる支出 | - | -120 |
貸付金の回収による収入 | - | 120 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,322,560 |
その他 | 7,034 | -70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,105 | -1,896,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,000 | 210,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -160,000 |
リース債務の返済による支出 | -41,827 | -38,549 |
長期借入れによる収入 | - | 119,000 |
長期借入金の返済による支出 | -537,720 | -522,776 |
自己株式の取得による支出 | -119 | -507 |
配当金の支払額 | -279,593 | -302,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,261 | -695,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | 349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,371,459 | -1,578,449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,600,016 | 10,021,567 |