鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,486,605 | 1,717,814 |
| 減価償却費 | 625,646 | 668,944 |
| 減損損失 | 5,264 | 5,264 |
| のれん償却額 | 2,873 | 4,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,407 | -1,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,982 | -149,918 |
| 支払利息 | 24,494 | 20,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,832 | 5,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -450 | -2,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,276 | -30,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 950,464 | -200,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,794 | -208,603 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,482 | 2,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85 |
| その他 | 161,249 | -186,050 |
| 小計 | 3,502,478 | 1,644,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,982 | 149,918 |
| 利息の支払額 | -24,699 | -20,440 |
| 法人税等の支払額 | -220,915 | -761,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,389,845 | 1,013,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,629 | -97,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,515 | 398,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217,471 | -599,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,648 | -226,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376 | -50,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 992 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,322,560 |
| その他 | 7,034 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,105 | -1,896,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,827 | -38,549 |
| 長期借入れによる収入 | － | 119,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,720 | -522,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -507 |
| 配当金の支払額 | -279,593 | -302,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,261 | -695,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371,459 | -1,578,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,600,016 | 10,021,567 |
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