鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,321,545 | 1,486,605 |
| 減価償却費 | 634,645 | 625,646 |
| 減損損失 | 204,854 | 5,264 |
| のれん償却額 | 8,621 | 2,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,870 | -2,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,556 | -132,982 |
| 受取保険金 | -73,828 | － |
| 支払利息 | 23,052 | 24,494 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,630 | -2,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,750 | -450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,579 | 197,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593,658 | 950,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,099 | 184,794 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -133,857 | 2,482 |
| 会員権評価損 | 254 | － |
| その他 | -808,990 | 161,249 |
| 小計 | 422,652 | 3,502,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,556 | 132,982 |
| 利息の支払額 | -22,267 | -24,699 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -450,826 | -220,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,114 | 3,389,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401,910 | -104,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696,496 | 108,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003,201 | -1,217,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,304 | 469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -376 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| その他 | 9,973 | 7,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,359 | -1,160,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,611 | -41,827 |
| 長期借入れによる収入 | 2,315,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408,720 | -537,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -119 |
| 配当金の支払額 | -279,688 | -279,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,694 | -859,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,313 | 1,371,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,228,557 | 11,600,016 |
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