鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,486 | 1,321,545 |
| 減価償却費 | 594,034 | 634,645 |
| 減損損失 | － | 204,854 |
| のれん償却額 | 8,621 | 8,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,718 | -6,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,625 | -119,556 |
| 受取保険金 | － | -73,828 |
| 支払利息 | 25,069 | 23,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,230 | -10,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,518 | 1,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,268 | -17,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,172 | -593,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,808 | -7,099 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,126 | -133,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,396 | － |
| 会員権評価損 | － | 254 |
| その他 | 17,783 | -808,990 |
| 小計 | 1,742,919 | 422,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,625 | 119,556 |
| 利息の支払額 | -25,145 | -22,267 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -609,335 | -450,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,063 | 169,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -679,054 | -401,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419,674 | 696,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227,291 | -1,003,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,922 | 187,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,367 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,049 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,395 | 400 |
| その他 | 3,884 | 9,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,227 | -511,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,759 | -42,611 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,123 | -1,408,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -285 |
| 配当金の支払額 | -279,485 | -279,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,528 | 583,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,033 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,659 | 241,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,987,243 | 10,228,557 |
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