有価証券報告書-第80期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,931,518 | 1,398,486 |
| 減価償却費 | 508,666 | 594,034 |
| 減損損失 | 21,504 | － |
| のれん償却額 | 17,404 | 8,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,572 | -25,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,342 | -106,625 |
| 支払利息 | 27,048 | 25,069 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,020 | -3,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -533 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,417 | 15,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -906,903 | -129,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,255 | -54,808 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,380 | 7,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,396 |
| その他 | -15,031 | 17,783 |
| 小計 | 1,674,996 | 1,742,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,342 | 106,625 |
| 利息の支払額 | -27,552 | -25,145 |
| 法人税等の支払額 | -652,419 | -609,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,367 | 1,215,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 4,998 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -420,274 | -679,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,054 | 419,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,518 | -1,227,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,600 | 35,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362 | -106,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,049 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,780 | 1,395 |
| その他 | 5,003 | 3,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930,538 | -1,550,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,908 | -46,759 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,667 | -469,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -160 |
| 配当金の支払額 | -256,704 | -279,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,443 | -495,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 636 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,977 | -829,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,816,902 | 9,987,243 |