四半期報告書-第88期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 720,940 | 834,021 |
減価償却費 | 335,858 | 312,348 |
減損損失 | 870 | 499 |
のれん償却額 | 8,809 | 8,809 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,546 | -66 |
受取利息及び受取配当金 | -147,088 | -156,059 |
支払利息 | 7,804 | 9,829 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,850 | -11,182 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -187 | 1,056 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7,247 |
売上債権の増減額(△は増加) | 370,353 | 235,248 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,068,210 | -543,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 349,280 | 246,000 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -3,549 | 595 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 326 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 15 |
受取保険金 | -14,601 | - |
未払賞与の増減額(△は減少) | 127,840 | 139,138 |
その他 | 109,186 | -176,559 |
小計 | 2,933,357 | 907,933 |
利息及び配当金の受取額 | 147,243 | 156,214 |
利息の支払額 | -8,025 | -10,031 |
保険金の受取額 | 14,601 | - |
損害賠償金の支払額 | -2,237 | - |
法人税等の支払額 | -125,317 | -224,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,959,621 | 829,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -44,217 | -47,918 |
定期預金の払戻による収入 | 43,017 | 46,717 |
有形固定資産の取得による支出 | -203,636 | -163,981 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,633 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -66 | -1,106 |
投資有価証券の取得による支出 | -180 | -189 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 59 |
その他 | -60 | 1,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,509 | -165,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
リース債務の返済による支出 | -32,640 | -28,341 |
長期借入れによる収入 | 495,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -745,564 | -268,622 |
自己株式の取得による支出 | - | -32 |
配当金の支払額 | -325,506 | -324,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,711 | -624,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 839 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,154,557 | 40,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,079,222 | 12,119,714 |