鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,940 | 834,021 |
| 減価償却費 | 335,858 | 312,348 |
| 減損損失 | 870 | 499 |
| のれん償却額 | 8,809 | 8,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,546 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,088 | -156,059 |
| 支払利息 | 7,804 | 9,829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | -11,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | 1,056 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,353 | 235,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,068,210 | -543,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,280 | 246,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,549 | 595 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 326 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15 |
| 受取保険金 | -14,601 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 127,840 | 139,138 |
| その他 | 109,186 | -176,559 |
| 小計 | 2,933,357 | 907,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,243 | 156,214 |
| 利息の支払額 | -8,025 | -10,031 |
| 保険金の受取額 | 14,601 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -2,237 | － |
| 法人税等の支払額 | -125,317 | -224,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,959,621 | 829,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,217 | -47,918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,017 | 46,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,636 | -163,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,633 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -1,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| その他 | -60 | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,509 | -165,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,640 | -28,341 |
| 長期借入れによる収入 | 495,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,564 | -268,622 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -325,506 | -324,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,711 | -624,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,154,557 | 40,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,079,222 | 12,119,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
