鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,279 | 720,940 |
| 減価償却費 | 336,524 | 335,858 |
| 減損損失 | 61,541 | 870 |
| のれん償却額 | 7,210 | 8,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -3,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,668 | -147,088 |
| 支払利息 | 9,294 | 7,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,728 | 2,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,539 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,778 | 370,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 386,532 | 1,068,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,086 | 349,280 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 449 | -3,549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,984 | 326 |
| 受取保険金 | － | -14,601 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 143,254 | 127,840 |
| その他 | -154,179 | 109,186 |
| 小計 | 1,644,561 | 2,933,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,668 | 147,243 |
| 利息の支払額 | -9,493 | -8,025 |
| 保険金の受取額 | － | 14,601 |
| 災害損失の支払額 | -23,448 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,237 |
| 法人税等の支払額 | -207,509 | -125,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546,779 | 2,959,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,017 | -44,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,815 | 43,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,267 | -203,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,833 | -180 |
| 事業譲受による支出 | -1,202,095 | － |
| その他 | -2,035 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,735,029 | -196,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,286 | -32,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,324 | -745,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -325,434 | -325,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,099 | -608,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817,255 | 2,154,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,338,923 | 12,493,481 |
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