四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,850 | 290,279 |
| 減価償却費 | 317,450 | 336,524 |
| 減損損失 | － | 61,541 |
| のれん償却額 | 4,011 | 7,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,977 | -142,668 |
| 支払利息 | 11,060 | 9,294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,095 | -21,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,724 | -1,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,093 | 414,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420,639 | 386,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,677 | 199,086 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25,979 | 449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,753 | 115,984 |
| 受取保険金 | -75,428 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 149,829 | 143,254 |
| その他 | 28,333 | -154,179 |
| 小計 | 2,211,561 | 1,644,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,977 | 142,668 |
| 利息の支払額 | -11,236 | -9,493 |
| 法人税等の支払額 | -221,441 | -207,509 |
| 保険金の受取額 | 75,428 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -23,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,289 | 1,546,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,420 | -43,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,217 | 31,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,541 | -219,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,014 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,964 | -299,833 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,202,095 |
| 貸付けによる支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| その他 | -8,552 | -2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,247 | -1,735,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,419 | -28,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,972 | -271,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -54 |
| 配当金の支払額 | -325,357 | -325,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,830 | -629,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372,598 | -817,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,074,095 | 11,256,840 |