鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,491 | 789,850 |
| 減価償却費 | 321,128 | 317,450 |
| 減損損失 | 24,474 | － |
| のれん償却額 | 4,011 | 4,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,461 | -134,977 |
| 支払利息 | 8,755 | 11,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,910 | -17,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,242 | -4,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,765 | 372,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 446,456 | 420,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,959 | 350,677 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -17,224 | -25,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,753 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 17,139 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -12,000 | － |
| 受取保険金 | － | -75,428 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 168,622 | 149,829 |
| その他 | 11,910 | 28,333 |
| 小計 | 2,136,928 | 2,211,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,461 | 134,977 |
| 利息の支払額 | -8,979 | -11,236 |
| 法人税等の支払額 | -241,074 | -221,441 |
| 保険金の受取額 | － | 75,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,335 | 2,189,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,244 | -35,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,088 | 34,217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,468 | -115,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,825 | 38,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,510 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -99,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,234 | － |
| 事業譲渡による収入 | 12,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 60 |
| その他 | 15,146 | -8,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,119 | -187,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -55,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,339 | -12,419 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,972 | -286,972 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 配当金の支払額 | -348,573 | -325,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,885 | -629,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223,291 | 1,372,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,370,408 | 13,743,007 |
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