四半期報告書-第85期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 836,491 | 789,850 |
減価償却費 | 321,128 | 317,450 |
減損損失 | 24,474 | - |
のれん償却額 | 4,011 | 4,011 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -120,461 | -134,977 |
支払利息 | 8,755 | 11,060 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,910 | -17,095 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,242 | -4,724 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61,765 | 372,093 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 446,456 | 420,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 403,959 | 350,677 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -17,224 | -25,979 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25,753 |
子会社株式売却損益(△は益) | 17,139 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -12,000 | - |
受取保険金 | - | -75,428 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 168,622 | 149,829 |
その他 | 11,910 | 28,333 |
小計 | 2,136,928 | 2,211,561 |
利息及び配当金の受取額 | 120,461 | 134,977 |
利息の支払額 | -8,979 | -11,236 |
法人税等の支払額 | -241,074 | -221,441 |
保険金の受取額 | - | 75,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,335 | 2,189,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -54,244 | -35,420 |
定期預金の払戻による収入 | 71,088 | 34,217 |
有形固定資産の取得による支出 | -169,468 | -115,541 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,825 | 38,014 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,510 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -191 | -99,964 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,234 | - |
事業譲渡による収入 | 12,000 | - |
貸付けによる支出 | -50 | -60 |
貸付金の回収による収入 | 50 | 60 |
その他 | 15,146 | -8,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,119 | -187,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -55,000 | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -13,339 | -12,419 |
長期借入れによる収入 | 490,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -756,972 | -286,972 |
自己株式の取得による支出 | - | -81 |
配当金の支払額 | -348,573 | -325,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,885 | -629,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 387 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,223,291 | 1,372,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,370,408 | 13,743,007 |