鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,957 | 836,491 |
| 減価償却費 | 310,551 | 321,128 |
| 減損損失 | 5,264 | 24,474 |
| のれん償却額 | － | 4,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,970 | -120,461 |
| 支払利息 | 10,429 | 8,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,244 | -14,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -3,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,897 | 61,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 413,326 | 446,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,620 | 403,959 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 869 | -17,224 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 17,139 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -12,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 156,378 | 168,622 |
| その他 | -316,450 | 11,910 |
| 小計 | 1,486,316 | 2,136,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,970 | 120,461 |
| 利息の支払額 | -10,598 | -8,979 |
| 法人税等の支払額 | -355,811 | -241,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,877 | 2,007,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,891 | -54,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,679 | 71,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,794 | -169,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,702 | -1,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,189 | -191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,322,560 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,234 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 50 |
| その他 | 290 | 15,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830,168 | -100,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,680 | -13,339 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,860 | -756,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | － |
| 配当金の支払額 | -302,445 | -348,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,232 | -683,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,162,237 | 1,223,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,021,567 | 11,244,859 |
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