鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,066 | 808,957 |
| 減価償却費 | 305,082 | 310,551 |
| 減損損失 | 5,264 | 5,264 |
| のれん償却額 | 2,873 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,552 | -117,970 |
| 支払利息 | 12,880 | 10,429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,390 | -12,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,095 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,534 | 439,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 667,005 | 413,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,908 | -212,620 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 763 | 869 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 145,549 | 156,378 |
| その他 | -37,131 | -316,450 |
| 小計 | 2,633,822 | 1,486,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,552 | 117,970 |
| 利息の支払額 | -13,010 | -10,598 |
| 法人税等の支払額 | -94,125 | -355,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,630,237 | 1,237,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,380 | -68,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,666 | 67,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -226,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -979,464 | -229,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,322,560 |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187 | -50,189 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 120 |
| その他 | 110 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,254 | -1,830,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,394 | -20,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,860 | -260,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -245 |
| 配当金の支払額 | -278,912 | -302,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,221 | -570,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 821 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066,583 | -1,162,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,295,140 | 10,437,779 |
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