鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,710 | 751,066 |
| 減価償却費 | 288,781 | 305,082 |
| 減損損失 | － | 5,264 |
| のれん償却額 | 4,310 | 2,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,041 | -103,552 |
| 支払利息 | 10,896 | 12,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,302 | -13,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,300 | -1,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,365 | 452,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,466 | 667,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,888 | 445,908 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,702 | 763 |
| 会員権評価損 | 254 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 146,601 | 145,549 |
| その他 | -288,191 | -37,131 |
| 小計 | 1,089,866 | 2,633,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,420 | 103,552 |
| 利息の支払額 | -11,084 | -13,010 |
| 法人税等の支払額 | -265,396 | -94,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,806 | 2,630,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -371,864 | -76,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 368,853 | 73,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,522 | -979,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | － |
| その他 | 468 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,979 | -982,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,637 | -21,394 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,860 | -276,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -54 |
| 配当金の支払額 | -279,088 | -278,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,814 | -582,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | 821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,295 | 1,066,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,575,947 | 11,295,140 |
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