鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,178 | 654,710 |
| 減価償却費 | 281,348 | 288,781 |
| のれん償却額 | 4,310 | 4,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 411 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,287 | -89,041 |
| 支払利息 | 12,961 | 10,896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,310 | -21,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,747 | 365,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399,494 | -224,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,122 | 235,888 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,537 | 3,702 |
| 会員権評価損 | － | 254 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 175,241 | 146,601 |
| その他 | -151,997 | -288,191 |
| 小計 | 1,845,796 | 1,089,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,287 | 88,420 |
| 利息の支払額 | -12,971 | -11,084 |
| 法人税等の支払額 | -422,865 | -265,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,247 | 901,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -368,252 | -371,864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,074 | 368,853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,461 | -763,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,683 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,183 | -185 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 270 |
| その他 | 151 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,327 | -765,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,127 | -21,637 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,263 | -730,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -229 |
| 配当金の支払額 | -278,951 | -279,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,356 | -546,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,309 | -411,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,009,211 | 9,575,947 |
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