鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 942,119 | 667,178 |
| 減価償却費 | 243,063 | 281,348 |
| 減損損失 | 21,504 | － |
| のれん償却額 | 13,093 | 4,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 701 | 411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,011 | -77,287 |
| 支払利息 | 14,219 | 12,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,710 | -21,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,412 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,746 | 381,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,268 | 399,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,369 | 171,122 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,766 | 2,537 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 138,092 | 175,241 |
| その他 | -2,734 | -151,997 |
| 小計 | 1,660,540 | 1,845,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,983 | 77,287 |
| 利息の支払額 | -14,416 | -12,971 |
| 法人税等の支払額 | -355,138 | -422,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,968 | 1,487,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 4,998 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -107,872 | -368,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,454 | 112,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,944 | -634,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,500 | 35,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -106,183 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 760 |
| その他 | -1,542 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,687 | -960,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,798 | -23,127 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -232,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -14 |
| 配当金の支払額 | -255,851 | -278,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,788 | -334,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,614 | 192,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,986,494 | 11,009,211 |
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