鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 819,339 | 942,119 |
| 減価償却費 | 275,772 | 243,063 |
| 減損損失 | 4,084 | 21,504 |
| のれん償却額 | 13,093 | 13,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,944 | 701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,265 | -61,011 |
| 支払利息 | 20,114 | 14,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,600 | -18,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | -2,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,362 | 19,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421,335 | -323,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,031 | 674,369 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,935 | 1,766 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 146,582 | 138,092 |
| その他 | -31,049 | -2,734 |
| 小計 | 2,090,203 | 1,660,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,265 | 60,983 |
| 利息の支払額 | -20,014 | -14,416 |
| 法人税等の支払額 | -378,052 | -355,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,402 | 1,351,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,998 |
| 定期預金の預入による支出 | -93,253 | -107,872 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,832 | 97,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,328 | -100,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180 |
| 貸付けによる支出 | -2,480 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 720 |
| その他 | -2,108 | -1,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,117 | -81,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,600 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,354 | -25,798 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,000 | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -138 |
| 配当金の支払額 | -301,504 | -255,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,492 | -506,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,720 | 763,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,507,331 | 10,533,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,533,051 | 11,986,494 |
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