四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 819,339 | 942,119 |
減価償却費 | 275,772 | 243,063 |
減損損失 | 4,084 | 21,504 |
のれん償却額 | 13,093 | 13,093 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,944 | 701 |
受取利息及び受取配当金 | -46,265 | -61,011 |
支払利息 | 20,114 | 14,219 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,600 | -18,710 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,521 | -2,412 |
売上債権の増減額(△は増加) | 271,362 | 19,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 421,335 | -323,268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 200,031 | 674,369 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,935 | 1,766 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 146,582 | 138,092 |
その他 | -31,049 | -2,734 |
小計 | 2,090,203 | 1,660,540 |
利息及び配当金の受取額 | 46,265 | 60,983 |
利息の支払額 | -20,014 | -14,416 |
法人税等の支払額 | -378,052 | -355,138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,402 | 1,351,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | 0 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 4,998 |
定期預金の預入による支出 | -93,253 | -107,872 |
定期預金の払戻による収入 | 67,832 | 97,454 |
有形固定資産の取得による支出 | -129,328 | -100,944 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 26,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -760 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -180 |
貸付けによる支出 | -2,480 | -60 |
貸付金の回収による収入 | 620 | 720 |
その他 | -2,108 | -1,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,117 | -81,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -20,600 | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -22,354 | -25,798 |
長期借入れによる収入 | 490,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -708,000 | -220,000 |
自己株式の取得による支出 | -33 | -138 |
配当金の支払額 | -301,504 | -255,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,492 | -506,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 121 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,025,720 | 763,614 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,507,331 | 10,533,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,533,051 | 11,986,494 |