鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 963,047 | 819,339 |
| 減価償却費 | 262,471 | 275,772 |
| 減損損失 | 5,399 | 4,084 |
| のれん償却額 | 10,220 | 13,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 803 | 10,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,010 | -46,265 |
| 支払利息 | 22,577 | 20,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,144 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,950 | -19,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,077 | 1,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,645 | 271,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,248 | 421,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,632 | 200,031 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,882 | 2,935 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 5,635 | 146,582 |
| その他 | -464,779 | -31,049 |
| 小計 | 1,511,045 | 2,090,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,010 | 46,265 |
| 利息の支払額 | -23,143 | -20,014 |
| 法人税等の支払額 | -390,457 | -378,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,453 | 1,738,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -62,131 | -93,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,715 | 67,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,200 | -129,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,106 | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,780 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,510 | 620 |
| その他 | 7,180 | -2,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,853 | -160,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,500 | -20,600 |
| リース債務の返済による支出 | -10,589 | -22,354 |
| 長期借入れによる収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,000 | -708,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,106,908 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -285,353 | -301,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,082,325 | -552,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,980,622 | 1,025,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,052,170 | 10,071,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,071,548 | 10,533,051 |
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