鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,054,679 | 963,047 |
| 減価償却費 | 272,107 | 262,471 |
| 減損損失 | 2,697 | 5,399 |
| のれん償却額 | 8,783 | 10,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | 803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,505 | -43,010 |
| 支払利息 | 25,592 | 22,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 150,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | -16,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,488 | 3,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738,867 | 352,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,035 | 214,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,315 | 42,632 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,286 | 2,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,138 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 151,131 | 5,635 |
| その他 | -392,186 | -464,779 |
| 小計 | 1,873,342 | 1,511,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,537 | 43,010 |
| 利息の支払額 | -24,723 | -23,143 |
| 法人税等の支払額 | -527,495 | -390,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,660 | 1,140,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -55,809 | -62,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,146 | 158,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,591 | -111,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,412 | -43,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,420 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,842 | 3,510 |
| その他 | -3,974 | 7,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,026 | -38,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,500 | -490,500 |
| リース債務の返済による支出 | -9,546 | -10,589 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,000 | -214,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -2,106,908 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 25 |
| 配当金の支払額 | -282,279 | -285,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,569 | -3,082,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,051 | -1,980,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,764,607 | 11,326,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,326,658 | 10,071,548 |
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