鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,021 | 833,314 |
| 減価償却費 | 312,348 | 319,339 |
| 減損損失 | 499 | 248 |
| のれん償却額 | 8,809 | 8,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 4,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,059 | -166,684 |
| 支払利息 | 9,829 | 8,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,182 | -12,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,056 | 772 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,247 | 7,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,248 | 272,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -543,010 | 185,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,000 | 32,633 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 595 | 1,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 139,138 | 149,073 |
| その他 | -176,559 | -84,116 |
| 小計 | 907,933 | 1,560,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,214 | 166,839 |
| 利息の支払額 | -10,031 | -8,424 |
| 法人税等の支払額 | -224,606 | -313,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,510 | 1,405,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,918 | -43,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,717 | 42,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,981 | -423,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -7,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | 1,029 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,338 | -431,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,341 | -19,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,622 | -251,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -45 |
| 配当金の支払額 | -324,522 | -353,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,519 | -627,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 839 | -570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,491 | 345,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,683,080 | 11,028,534 |
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