鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,314 | 789,068 |
| 減価償却費 | 319,339 | 321,944 |
| 減損損失 | 248 | 373 |
| のれん償却額 | 8,809 | 8,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,612 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,684 | -183,490 |
| 支払利息 | 8,249 | 7,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,778 | -11,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 772 | -1,347 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,559 | 7,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,265 | 35,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 185,867 | 548,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,633 | 402,687 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,400 | 3,145 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 149,073 | 121,562 |
| その他 | -84,116 | 107,524 |
| 小計 | 1,560,567 | 2,156,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,839 | 183,645 |
| 利息の支払額 | -8,424 | -7,576 |
| 法人税等の支払額 | -313,403 | -240,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,578 | 2,092,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,618 | -47,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,418 | 46,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,126 | -280,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,286 | -32,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -199 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | 59 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,742 | -314,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,222 | -15,887 |
| 長期借入れによる収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,574 | -731,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -353,968 | -401,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,811 | -662,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570 | 873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,454 | 1,116,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,028,534 | 11,650,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
