鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,068 | 1,056,201 |
| 減価償却費 | 321,944 | 332,333 |
| 減損損失 | 373 | 373 |
| のれん償却額 | 8,809 | 8,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,490 | -209,759 |
| 支払利息 | 7,496 | 18,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,743 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,347 | 406 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,288 | 6,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,330 | 246,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 548,328 | 1,178,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,687 | 213,542 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,145 | 5,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55,425 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 121,562 | 132,089 |
| その他 | 107,524 | 57,840 |
| 小計 | 2,156,858 | 2,992,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,645 | 209,914 |
| 利息の支払額 | -7,576 | -19,259 |
| 法人税等の支払額 | -240,332 | -356,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,092,593 | 2,826,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,819 | -49,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,618 | 47,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,212 | -966,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,924 | -5,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,675 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| その他 | 90 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,447 | -903,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,887 | -13,644 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,470 | -257,572 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -401,351 | -965,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,708 | -1,241,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 873 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,116,311 | 680,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,650,988 | 13,251,235 |
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