鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,056,201 | 1,047,359 |
| 減価償却費 | 332,333 | 365,288 |
| 減損損失 | 373 | 370 |
| のれん償却額 | 8,809 | 8,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209,759 | -256,581 |
| 支払利息 | 18,880 | 18,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -14,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 406 | -1,133 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,872 | 6,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,149 | 163,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,178,036 | 651,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,542 | -267,229 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,694 | 881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,425 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 132,089 | 130,331 |
| その他 | 57,840 | -44,623 |
| 小計 | 2,992,124 | 1,808,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,914 | 256,736 |
| 利息の支払額 | -19,259 | -18,854 |
| 法人税等の支払額 | -356,418 | -277,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,360 | 1,769,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,026 | -31,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,819 | 29,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,400 | -713,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -7,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,675 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | － |
| その他 | 634 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,749 | -722,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,644 | -15,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,572 | -241,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -53 |
| 配当金の支払額 | -965,941 | -1,154,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,172 | -1,416,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,714 | -369,372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,251,235 | 11,603,430 |
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