鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,400,049 | 1,466,446 |
| 減価償却費 | 641,541 | 671,577 |
| 減損損失 | 499 | 248 |
| のれん償却額 | 17,618 | 17,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,494 | 2,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201,929 | -221,948 |
| 受取保険金 | -7,594 | -48,018 |
| 災害損失 | 6,976 | 32,866 |
| 損害賠償損失 | － | 13,544 |
| 支払利息 | 18,962 | 15,936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,572 | -7,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -607 | 1,561 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,199 | 24,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,798 | -23,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,396,633 | -88,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,724 | 162,728 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,378 | 2,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | -103,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,375 | 18,419 |
| その他 | -106,208 | 28,925 |
| 小計 | 112,199 | 1,967,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,929 | 221,948 |
| 利息の支払額 | -19,343 | -16,216 |
| 保険金の受取額 | 7,594 | 48,018 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -13,544 |
| 法人税等の支払額 | -349,968 | -525,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,588 | 1,681,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,118 | -54,818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,317 | 53,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,918 | -812,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,508 | -153,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -87,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 116,250 |
| その他 | 1,124 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,404 | -938,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,500 |
| リース債務の返済による支出 | -50,472 | -36,161 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,992 | -601,237 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -96 |
| 配当金の支払額 | -325,865 | -354,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,391 | -891,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | -708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,396,142 | -148,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,683,080 | 10,534,677 |
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