鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,466,446 | 1,597,089 |
| 減価償却費 | 671,577 | 668,923 |
| 減損損失 | 248 | 373 |
| のれん償却額 | 17,618 | 17,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,922 | -6,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221,948 | -254,867 |
| 受取保険金 | -48,018 | － |
| 災害損失 | 32,866 | － |
| 損害賠償損失 | 13,544 | － |
| 支払利息 | 15,936 | 22,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,863 | -3,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,561 | 1,136 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,884 | 22,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,484 | 77,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,849 | 110,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,728 | 49,651 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,506 | 4,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,000 | -199,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,419 | － |
| その他 | 28,925 | -45,926 |
| 小計 | 1,967,022 | 2,060,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,948 | 254,867 |
| 利息の支払額 | -16,216 | -20,761 |
| 保険金の受取額 | 48,018 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -13,544 | － |
| 法人税等の支払額 | -525,622 | -376,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,606 | 1,919,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,818 | -56,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,018 | 54,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,592 | -581,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,421 | -36,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,250 | -433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,250 | 229,835 |
| その他 | 702 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938,111 | -389,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 8,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,500 | -8,500 |
| リース債務の返済による支出 | -36,161 | -30,580 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,237 | -1,357,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -83 |
| 配当金の支払額 | -354,493 | -401,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891,188 | 504,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -708 | 1,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,402 | 2,035,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,534,677 | 12,570,520 |
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