キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9118万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3811万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8160万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 487 | -413 | -469 | 74 | -200 | 6,917 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,767 | -209 | 288 | 3,558 | -232 | 10,765 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 709 | -243 | -355 | 466 | -291 | 10,876 | 2Q | 1,365 | -296 | -507 | 1,069 | -322 | 11,327 | 3Q | 1,754 | -362 | -596 | 1,392 | -387 | 11,561 | 通期 | 1,934 | -352 | -296 | 1,583 | -498 | 12,052 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 822 | 69 | -2,924 | 891 | -37 | 10,020 | 2Q | 1,140 | -39 | -3,082 | 1,102 | -154 | 10,072 | 3Q | 795 | -71 | -3,203 | 724 | -228 | 9,573 | 通期 | 743 | -73 | -3,215 | 670 | -278 | 9,507 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,738 | -160 | -552 | 1,578 | -131 | 10,533 | 通期 | 1,989 | -457 | 183 | 1,532 | -432 | 11,223 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,352 | -82 | -507 | 1,270 | -102 | 11,986 | 通期 | 1,082 | -931 | -558 | 152 | -660 | 10,817 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,487 | -960 | -334 | 527 | -634 | 11,009 | 通期 | 1,215 | -1,550 | -496 | -335 | -1,228 | 9,987 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 902 | -766 | -547 | 136 | -764 | 9,576 | 通期 | 169 | -511 | 584 | -342 | -1,003 | 10,229 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,630 | -982 | -582 | 1,648 | -979 | 11,295 | 通期 | 3,390 | -1,160 | -859 | 2,230 | -1,221 | 11,600 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,238 | -1,830 | -570 | -592 | -456 | 10,438 | 通期 | 1,013 | -1,896 | -696 | -883 | -827 | 10,022 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,007 | -100 | -684 | 1,907 | -171 | 11,245 | 通期 | 1,485 | 433 | 430 | 1,919 | -462 | 12,370 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,189 | -187 | -630 | 2,002 | -116 | 13,743 | 通期 | 1,115 | -501 | -911 | 614 | -420 | 12,074 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,547 | -1,735 | -629 | -188 | -220 | 11,257 | 通期 | 1,055 | -1,958 | -832 | -903 | -437 | 10,339 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,960 | -197 | -609 | 2,763 | -204 | 12,493 | 通期 | 1,777 | -549 | 512 | 1,228 | -558 | 12,079 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 830 | -165 | -625 | 664 | -165 | 12,120 | 通期 | -48 | -452 | -896 | -500 | -451 | 10,683 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,406 | -432 | -628 | 974 | -430 | 11,029 | 通期 | 1,682 | -938 | -891 | 743 | -966 | 10,535 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 4億8739万
- 2009年12月（連） +672.92%
- 37億6718万
- 2010年12月（連） -48.66%
- 19億3417万
- 2011年12月（連） -61.61%
- 7億4260万
- 2012年12月（連） +167.83%
- 19億8888万
- 2013年12月（連） -45.58%
- 10億8236万
- 2014年12月（連） +12.26%
- 12億1506万
- 2015年12月（連） -86.08%
- 1億6911万
- 2016年12月（連） 大幅増
- 33億8984万
- 2017年12月（連） -70.11%
- 10億1326万
- 2018年12月（連） +46.59%
- 14億8538万
- 2019年12月（連） -24.95%
- 11億1485万
- 2020年12月（連） -5.34%
- 10億5533万
- 2021年12月（連） +68.36%
- 17億7677万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4758万
- 2023年12月（連） プラ転
- 16億8160万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -4億1326万
- 2009年12月（連）投入-49.4%
- -2億910万
- 2010年12月（連）投入+68.15%
- -3億5160万
- 2011年12月（連）投入-79.38%
- -7251万
- 2012年12月（連）投入+529.96%
- -4億5679万
- 2013年12月（連）投入+103.71%
- -9億3053万
- 2014年12月（連）投入+66.59%
- -15億5022万
- 2015年12月（連）投入-67.01%
- -5億1135万
- 2016年12月（連）投入+126.87%
- -11億6010万
- 2017年12月（連）投入+63.46%
- -18億9635万
- 2018年12月（連）資金回収
- 4億3338万
- 2019年12月（連）資金投入
- -5億62万
- 2020年12月（連）投入+291.18%
- -19億5831万
- 2021年12月（連）投入-71.97%
- -5億4882万
- 2022年12月（連）投入-17.57%
- -4億5240万
- 2023年12月（連）投入+107.36%
- -9億3811万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -4億6936万
- 2009年12月（連）資金調達
- 2億8786万
- 2010年12月（連）返済還元
- -2億9566万
- 2011年12月（連）返済還元
- -32億1512万
- 2012年12月（連）資金調達
- 1億8296万
- 2013年12月（連）返済還元
- -5億5844万
- 2014年12月（連）返済還元
- -4億9552万
- 2015年12月（連）資金調達
- 5億8369万
- 2016年12月（連）返済還元
- -8億5926万
- 2017年12月（連）返済還元
- -6億9570万
- 2018年12月（連）資金調達
- 4億3007万
- 2019年12月（連）返済還元
- -9億1100万
- 2020年12月（連）返済還元
- -8億3220万
- 2021年12月（連）資金調達
- 5億1182万
- 2022年12月（連）返済還元
- -8億9639万
- 2023年12月（連）返済還元
- -8億9118万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 7413万
- 2009年12月（連） 大幅増
- 35億5807万
- 2010年12月（連） -55.52%
- 15億8257万
- 2011年12月（連） -57.66%
- 6億7008万
- 2012年12月（連） +128.64%
- 15億3209万
- 2013年12月（連） -90.09%
- 1億5182万
- 2014年12月（連） マイ転
- -3億3516万
- 2015年12月（連） -2.11%
- -3億4224万
- 2016年12月（連） プラ転
- 22億2974万
- 2017年12月（連） マイ転
- -8億8308万
- 2018年12月（連） プラ転
- 19億1877万
- 2019年12月（連） -67.99%
- 6億1423万
- 2020年12月（連） マイ転
- -9億298万
- 2021年12月（連） プラ転
- 12億2795万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4億9999万
- 2023年12月（連） プラ転
- 7億4349万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -2億16万
- 2009年12月（連）増加+15.87%
- -2億3192万
- 2010年12月（連）増加+114.73%
- -4億9801万
- 2011年12月（連）減少-44.16%
- -2億7811万
- 2012年12月（連）増加+55.24%
- -4億3173万
- 2013年12月（連）増加+52.94%
- -6億6027万
- 2014年12月（連）増加+85.93%
- -12億2763万
- 2015年12月（連）減少-18.28%
- -10億320万
- 2016年12月（連）増加+21.72%
- -12億2111万
- 2017年12月（連）減少-32.3%
- -8億2672万
- 2018年12月（連）減少-44.13%
- -4億6191万
- 2019年12月（連）減少-9.13%
- -4億1976万
- 2020年12月（連）増加+4.09%
- -4億3692万
- 2021年12月（連）増加+27.71%
- -5億5800万
- 2022年12月（連）減少-19.1%
- -4億5142万
- 2023年12月（連）増加+113.99%
- -9億6601万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 69億1688万
- 2009年12月（連） +55.63%
- 107億6460万
- 2010年12月（連） +11.96%
- 120億5217万
- 2011年12月（連） -21.12%
- 95億733万
- 2012年12月（連） +18.04%
- 112億2288万
- 2013年12月（連） -3.62%
- 108億1690万
- 2014年12月（連） -7.67%
- 99億8724万
- 2015年12月（連） +2.42%
- 102億2855万
- 2016年12月（連） +13.41%
- 116億1万
- 2017年12月（連） -13.61%
- 100億2156万
- 2018年12月（連） +23.44%
- 123億7040万
- 2019年12月（連） -2.4%
- 120億7409万
- 2020年12月（連） -14.37%
- 103億3892万
- 2021年12月（連） +16.83%
- 120億7922万
- 2022年12月（連） -11.56%
- 106億8308万
- 2023年12月（連） -1.39%
- 105億3467万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 2.01%
- 2009年12月（連）
- 15.72%
- 2010年12月（連）
- 9.13%
- 2011年12月（連）
- 3.49%
- 2012年12月（連）
- 9.49%
- 2013年12月（連）
- 4.98%
- 2014年12月（連）
- 5.38%
- 2015年12月（連）
- 0.75%
- 2016年12月（連）
- 15.5%
- 2017年12月（連）
- 4.62%
- 2018年12月（連）
- 6.56%
- 2019年12月（連）
- 4.99%
- 2020年12月（連）
- 4.83%
- 2021年12月（連）
- 7.83%
- 2022年12月（連）
- -0.2%
- 2023年12月（連）
- 6.37%