鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,868,455 | 2,425,245 |
| 減価償却費 | 492,460 | 524,713 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -1,516 |
| 減損損失 | 2,396 | 3,802 |
| のれん償却額 | 8,783 | 17,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,194 | -20,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,835 | -69,955 |
| 支払利息 | 53,934 | 50,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,132 | -5,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -549,313 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | -14,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -650,433 | 485,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,512,572 | 1,340,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,119 | -82,900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,234 | 9,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,539 | 60,157 |
| その他 | 390,282 | 453,084 |
| 小計 | 1,341,990 | 5,175,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,203 | 70,508 |
| 利息の支払額 | -54,495 | -48,717 |
| 法人税等の支払額 | -870,299 | -1,429,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,398 | 3,767,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -6 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,221 | -220,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,645 | 595,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,162 | -231,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,924 | -355,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144,509 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | 4,445 |
| その他 | -3,479 | -1,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,261 | -209,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 630,000 | 475,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -742,000 | -607,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,997 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,555 | -384,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -792 | -798 |
| 自己株式の売却による収入 | 147,976 | 167,187 |
| 配当金の支払額 | -284,990 | -309,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,361 | 287,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,871 | 1,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,096 | 3,847,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,316,986 | 6,916,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,916,889 | 10,764,607 |
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