鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,425,245 | 1,870,216 |
| 減価償却費 | 524,713 | 558,655 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,516 | － |
| 減損損失 | 3,802 | 3,982 |
| のれん償却額 | 17,566 | 17,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,385 | -14,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,955 | -70,214 |
| 支払利息 | 50,463 | 50,312 |
| 受取保険金 | － | -13,293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,771 | 89,643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | -10,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,509 | 310,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,340,333 | -424,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,900 | 626,802 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,714 | 4,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,157 | 115,353 |
| その他 | 453,084 | -292,001 |
| 小計 | 5,175,160 | 2,817,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,508 | 70,247 |
| 利息の支払額 | -48,717 | -50,145 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 13,293 |
| 法人税等の支払額 | -1,429,766 | -916,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,767,185 | 1,934,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 定期預金の預入による支出 | -220,625 | -127,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 595,621 | 170,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,923 | -227,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -270,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355,241 | -18,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 115,284 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,445 | 5,202 |
| その他 | -1,678 | 2,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,107 | -351,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 475,000 | 87,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -607,500 | -57,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,997 | -20,016 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,500 | -428,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -798 | -430 |
| 自己株式の売却による収入 | 167,187 | 5,671 |
| 配当金の支払額 | -309,529 | -282,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,862 | -295,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,777 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,847,717 | 1,287,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,916,889 | 10,764,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,764,607 | 12,052,170 |
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