鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,870,216 | 2,090,505 |
| 減価償却費 | 558,655 | 550,278 |
| 減損損失 | 3,982 | 5,399 |
| のれん償却額 | 17,566 | 23,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,359 | 10,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,214 | -67,039 |
| 受取保険金 | -13,293 | － |
| 支払利息 | 50,312 | 43,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,150 | 6,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,643 | -388,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,756 | -245,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,578 | -1,061,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,802 | 403,222 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,280 | 8,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,463 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,353 | 1,671 |
| その他 | -292,001 | 121,381 |
| 小計 | 2,817,509 | 1,501,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,247 | 67,039 |
| 利息の支払額 | -50,145 | -45,059 |
| 災害による保険金の受取額 | 13,293 | － |
| 法人税等の支払額 | -916,731 | -780,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934,173 | 742,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -127,476 | -94,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,744 | 227,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,704 | -233,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,312 | -44,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,420 | -50,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,284 | 8,780 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,202 | 6,923 |
| その他 | 2,887 | 7,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,603 | -72,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 87,900 | 42,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,900 | -506,900 |
| リース債務の返済による支出 | -20,016 | -26,608 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,000 | -428,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -2,106,984 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,671 | 25 |
| 配当金の支払額 | -282,887 | -288,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,663 | -3,215,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 657 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,287,563 | -2,544,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,764,607 | 12,052,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,052,170 | 9,507,331 |
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