鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,090,505 | 1,684,257 |
| 減価償却費 | 550,278 | 578,299 |
| 減損損失 | 5,399 | 18,374 |
| のれん償却額 | 23,313 | 26,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,749 | 10,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,039 | -70,159 |
| 支払利息 | 43,789 | 36,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,250 | -1,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -388,363 | 3,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,811 | 270,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,061,956 | 767,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,222 | -699,247 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,158 | 10,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,671 | － |
| 会員権評価損 | － | 5,500 |
| その他 | 121,381 | -30,168 |
| 小計 | 1,501,550 | 2,611,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,039 | 70,159 |
| 利息の支払額 | -45,059 | -35,402 |
| 法人税等の支払額 | -780,929 | -657,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,600 | 1,988,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -94,560 | -125,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,182 | 95,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,705 | -430,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,412 | -1,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,780 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,923 | 1,375 |
| その他 | 7,877 | 4,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,512 | -456,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,000 | 21,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -506,900 | -36,600 |
| リース債務の返済による支出 | -26,608 | -47,884 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,915,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,000 | -1,366,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,106,984 | -87 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -288,653 | -302,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,215,120 | 182,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,544,839 | 1,715,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,052,170 | 9,507,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,507,331 | 11,222,880 |
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