鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,806 | 426,227 |
| 減価償却費 | 132,668 | 130,512 |
| のれん償却額 | 4,391 | 4,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,107 | -1,946 |
| 支払利息 | 12,977 | 11,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,342 | 80,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,400 | -22,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -662 | 2,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562,730 | 312,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335,292 | 345,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,616 | -38,926 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 715 | 430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,725 | － |
| その他 | -274,406 | -22,716 |
| 小計 | 1,247,367 | 1,227,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,826 | 1,946 |
| 利息の支払額 | -12,816 | -12,513 |
| 法人税等の支払額 | -528,226 | -394,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,150 | 822,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,400 | -6,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,600 | 104,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,267 | -36,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,412 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 1,523 |
| その他 | -722 | -1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,950 | 69,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,250 | -453,250 |
| リース債務の返済による支出 | -3,963 | -5,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,000 | -107,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -2,106,908 |
| 配当金の支払額 | -265,897 | -266,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,226 | -2,923,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,363 | -2,032,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,764,607 | 10,875,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,875,970 | 10,020,102 |
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